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AC类基金的费率有什么区别?基金转换费率是如何计算的?

2022-06-16 13:36:40    来源:世界网    

AC类基金的费率有什么区别?

银河基金:

A类基金份额指在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额指在投资人认购/申购基金时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

单只基金A类、C类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

基金转换费率是如何计算的?

银河基金:基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费用两部分构成。具体根据每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,申购费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额:当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时,不收取申购费用补差。

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